Nến Doji là gì? Đây là một trong những khái niệm cơ bản nhất mà bất cứ trader nào mới tham gia vào thị trường forex đều bắt buộc phải tìm hiểu. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu đầy đủ kiến thức về khái niệm này và những ứng dụng thực tế trong giao dịch với nến Doji một cách hiệu quả nhất.
MỤC LỤC
1. Nến Doji là gì? Ý nghĩa của nến Doji
Nến Doji là một khái niệm nhắc đến mô hình nến Nhật được hình thành khi giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau. Hình dạng của nến doji biểu thị sự chuyển dịch cân bằng giữa cung và cầu, nến Doji thường có hình dạng dấu thập ( + ). Dựa trên sự biến đổi cân bằng của nến Doji các trader hoàn toàn có thể đưa ra những phán đoán và dự đoán giá tương đối chính xác trong tương lai.
Ý nghĩa của nến Doji: Nến Doji đơn lẻ xuất hiện là đại diện cho sự giằng co quyết liệt giữa phe mua và phe bán. Khi nến Doji xuất hiện nó thể hiện sự lưỡng lự rõ rệt của cả 2 phe, nó thường được ví von như điểm trầm lặng trước cơn giông tố. Việc quan sát biểu đồ giá trước đó và thời điểm nến Doji xuất hiện sẽ giúp bạn nhận ra những cảnh báo sớm về sự đột biến giá sẽ xảy ra trong tương lai.
Trong một số trường hợp hiếm, có thể có 2 hoặc 3 cây nến Doji xuất hiện, đây là điểm báo hiệu cho xu hướng đảo chiều mạnh mẽ của thị trường. Đây cũng là cơ hội để đưa ra những quyết định quan trọng của các trader.
2. Có những mô hình nến Doji nào?
Trong thực tế, nến Doji có thể phân thành 5 loại phổ biến là: Nến doji tiêu chuẩn, Nến doji chân dài, Nến doji chuồn chuồn, Nến doji bia mộ, Nến doji 4 giá. Dưới đây là đặc điểm nhận dạng và các tín hiệu đi kèm của mỗi mô hình.
2.1. Nến Doji tiêu chuẩn (Normal Doji)
Đây là mô hình nến Doji cơ bản nhất mà bạn có thể nhận dạng, tuy nhiên nó thường không mang tín hiệu giao dịch cụ thể. Khi phân tích giá, các trader cần phối hợp thêm nhiều tín hiệu khác. Nến Doji cơ bản biểu hiện sự thiếu quyết đoán của thị trường, khi cần ra quyết định trong thường hợp này, bạn cần cân nhắc những biến động về giá trước đó để có thêm cơ sở.
Đặc điểm nhận dạng: Nến Doji tiêu chuẩn thường mỏng dẹt, có phần bóng nến và râu nến gần như cân bằng (hình dấu + cân đối ) .
2.2. Nến Doji chân dài (Long Legged)
Nến Doji chân dài là mô hình có giá đóng cửa và mở cửa tương đối gần nhau, phần bóng nến có xu hướng kéo dài. Khác với nến Doji tiêu chuẩn, nến Doji chân dài biểu hiện sự đấu tranh kịch liệt của phe mua và phe bán, nhưng kết quả vẫn là bất phân thắng bại. Sự do dự này là biểu hiện cho thấy xu hướng thị trường yếu đi có khả năng là sẽ có một sự đảo chiều mạnh mẽ với xu hướng tăng/giảm rõ rệt, thể ở những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh.
2.3. Nến Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji)
Nến Doji chuồn chuồn là mô hình nến có phần bóng nến trên rất ngắn hoặc gần như bằng không, phần bóng nến dưới thường kéo dài. Nến Doji chuồn chuồn xuất hiện tại vị trí đáy của một xu hướng giảm giá, nó báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Nến Doji chuồn chuồn thể hiện nỗ lực của phe mua giúp đẩy giá lên cao.
2.4. Nến Doji bia mộ (Gravestone Doji)
Nến Doji bia mộ thường có hình chữ T ngược, trong đó phần bóng nến trên dài, bóng dưới gần như triệt tiêu thể hiện giá mở cửa và đóng cửa bằng với giá thấp nhất. Nến Doji bia mộ trái ngược hoàn toàn với nến Doji chuồn chuồn, nó biểu hiện sự đảo chiều xu hướng giá từ tăng sang giảm và thường xuất hiện ở đỉnh của một chuỗi tăng giá.
2.5. Nến Doji 4 giá (4 Priced)
Đây là mô hình nến Nhật đặc biệt khi không có bóng nến nơi mà giá đóng cửa và mở cửa gần bằng nhau. Đây là mô hình nến không mang tín hiệu, khi xuất hiện mô hình này thị trường cơ bản là yên ắng, phe bán và phe mua không có hành động rõ rệt gì. Tâm lý chung của các trader khi nến Doji 4 giá xuất hiện là dè chừng, chờ biến động.
3. Cách giao dịch với nến Doji hiệu quả
Việc quan sát và nhận biết nến Doji là tương đối đơn giản. Do vậy phương pháp giao dịch dựa trên nến Doji được xem là phương pháp cổ điển nhưng lại mang hiệu quả tốt. Có rất nhiều cách giao dịch với nến Doji khác nhau, mỗi phương pháp lại thể hiện các quan điểm riêng. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa trên nến Doji là chưa đủ thông tin và cơ sở để ra quyết định, vì thế bạn cần kết hợp thêm một vài chỉ báo kỹ thuật khác để có thể gia tăng sự chắc chắn cho mỗi giao dịch. Dưới đây là quy trình giao dịch bằng mô hình nến Doji căn bản, bạn có thể tham khảo:
Bước 1: Quan sát biểu đồ và xác định vị trí xuất hiện nến Doji
Bước 2: Xác định xem xu hướng thị trường đang diễn biến theo chiều hướng nào dựa trên mô hình nến Doji mà bạn nhận biết được
Bước 3: Kết hợp nhận định ở bước 2 với 2 hoặc 3 loại chỉ báo đáng tin cậy khác để dự đoán khả năng đảo chiều của thị trường.
Bước 4: Dựa trên các kết luận ở bước 2 và bước 3, đưa ra nhận định về xu hướng, sau đó quan sát thêm 1 vài cây nên kế tiếp để gia tăng sự chắc chắn
Bước 5: Vào lệnh và đợi kết quả
Bước 6: Phân tích, rút ra kinh nghiệm sau mỗi lần giao dịch
4. Kết hợp nến Doji với một số loại chỉ báo để gia tăng độ tin cậy
Nến Doji cung cấp giá mở cửa, đóng cửa nhưng cũng chứa đựng ý nghĩa tâm lý đầu tư trong mỗi giao dịch. Các chuyên gia và nhà đầu tư phân tích khi xem xét một cây nến sẽ có phán đoán tâm lý của nhà đầu tư trong phiên đó: phân vân, bùng nổ hay rón rén, dè chừng.
Tuy nhiên, đó chưa phải là căn cứ đầy đủ và chính xác để đưa ra quyết định chọn vị thế và mức giá giao dịch tiếp theo. Đây là lúc bạn cần sự hỗ trợ của các chỉ báo. Các chỉ báo sẽ giúp xác định chắc chắn hơn xu hướng diễn biến của thị trường, điểm giá nên giao dịch, thời điểm giao dịch phù hợp,…
Một số chỉ báo mà bạn có thể kết hợp để xác định giao dịch chính xác hơn:
4.1. Kết hợp nến Doji với chỉ báo RSI, MACD, Stochastic,…
Thực tế, bạn có thể kết hợp phân tích nến doji cùng các chỉ báo động lượng như RSI, MACD, Stochastic,… Với các chỉ báo động lượng, bạn có thể xác định được các vùng quá mua, quá bán; tìm kiếm tín hiệu phân kỳ hay hội tụ;… Qua đó, bạn sẽ nhận thấy tương quan lực lượng giữa hai bên mua và bán. Kết hợp với nến Doji, bạn sẽ các định được thị trường có xu hướng đảo chiều hay tiếp tục đà tăng/ giảm, đi ngang.
Đặc trưng nhất với chỉ số RSI, chỉ số này có tác dụng xác định xu hướng đảo chiều khi giá đi vào vùng quá mua hoặc quá bán. Lúc này, nếu bạn áp dụng phân tích nến Doji cùng vào sẽ xác định được thời điểm vào lệnh hợp lý kèm mức giá tối ưu trong ngắn hạn.
Trên đây là một ví dụ về giao dịch kết hợp mô hình nến Doji và tín hiệu phân kỳ của chỉ báo RSI.
4.2. Kết hợp nến Doji với ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ
Các nhà đầu tư Forex chắc hẳn không còn xa lạ với ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Việc kết hợp giữ vùng kháng cự – hỗ trợ với các chỉ báo cũng thường được áp dụng. Tại các vùng kháng cự và hỗ trợ mạnh thường hay xảy ra xu thế đảo chiều khi giá vượt qua được đường hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng không duy trì được xu thế. Tại đây, bạn có thể chứng kiến nhiều cú Pullback, Breakdown, Breakout giả, nhưng nếu là retest thì sẽ tìm ra dấu hiệu thực sự.
Khi kết hợp giữa đường kháng cự, hỗ trợ với nến Doji, bạn sẽ chắc chắn hơn về tín hiệu đảo chiều, từ đó xác định thời điểm và mức giá giao dịch phù hợp hơn.
Trên đây là ví dụ giao dịch nến Doji bia mộ kết hợp với mức kháng cự, Stoploss ngay trên nến Doji, Take Profit ở mức thấp gần nhất trước đó.
Ngoài ra, bạn có thể kết hợp phân tích giữa nến Doji và các chỉ số khác để loại bỏ tín hiệu nhiễu, đảm bảo giao dịch chính xác hơn.
4.3. Mô hình nến Doji trong giao dịch theo xu hướng
Thị trường đang trong một xu hướng tăng chủ đạo, bạn có thể chờ đợi một mô hình nến Doji ở một nhịp sóng hồi giảm để vào một lệnh BUY theo tăng của sóng chính. Ví dụ:
Đường trung bình MA đóng vài trò là vùng Hỗ trợ trong thị trường đang có xu hướng tăng, mỗi lần xuất hiện nến Doji sau khi giá giảm về phía đường Trung bình động, nó có thể được sử dụng để tham gia vào thị trường có xu hướng.
5. Lưu ý khi giao dịch mô hình nến Doji
Không giao dịch chỉ với các dự báo liên quan đến mô hình nến Doji mà bạn nhận diện. Nến Doji thường không cung cấp đầy đủ thông tin mà bạn cần thiết để tiến hành ra quyết định. Nếu bạn biết về bộ môn toán xác suất thống kê, bạn sẽ hiểu được rằng, với bất kì biến số nào, rất khó để xảy ra tỷ lệ chính xác đến 100%. Kể cả khi các dự báo đúng đến 90% thì bạn vẫn sẽ có 10% xảy ra sự cố. Hơn nữa, việc xuất hiện nến Doji lại phụ thuộc vào cung và cầu thực tế của thị trường, vì vậy sẽ rất khó để bạn giao dịch máy móc theo các kiến thức nền tảng về nến Doji mà đạt được hiệu quả.
Hãy sử dụng thêm các yếu tố khác. Doji được xem là điều kiện cần để phát sinh một dự báo/hành động của thị trường. Các chỉ báo và vùng hỗ trợ/kháng cự mà bạn xác định được sẽ là điều kiện đủ để bạn có cơ sở vững chắc trước khi ra quyết định. Tuy nhiên bạn cũng không cần quá lạm dụng các loại chỉ báo. Hãy tự đặt ra các câu hỏi và giả thiết ở mỗi trường hợp xảy đến, cẩn thận luận chứng để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với chính mình.
Nếu lỡ thất bại đừng vội nản chí. Phương pháp giao dịch bằng nến Doji chỉ là một trong những phương pháp bạn có thể tham khảo khi trở thành một trader chuyên nghiệp. Hãy tích cực thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, trước khi lựa chọn một phương pháp phù hợp để theo đuổi lâu dài.
6. Tổng kết về nến Doji
Bài viết trên đây là toàn bộ những kiến thức về mô hình nến Doji và phương pháp giao dịch dựa trên mô hình nến Doji. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn có được những kiến thức chất lượng góp phần xây dựng thành công của bạn khi giao dịch forex.
