Robot Forex là gì? Đã từ lâu con người đã biết vận dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng máy móc robot vào công việc nhằm nâng cao năng suất và giảm chi phí. Trong thị trường forex cũng vậy, các Trader tự thiết lập các phần mềm này (hoặc đặt hàng của các chuyên gia lập trình) để tạo ra các robot forex hiệu quả mang lại lợi nhuận tốt hơn. Hôm nay tôi sẽ nói chi tiết từ a đến z về cách thức giao dịch forex bằng robot để các bạn tham khảo phương pháp này.
MỤC LỤC
Sơ qua về chương trình giao dịch forex
Chương trình giao dịch thường được chia ra 3 nhóm: adviser giao dich, indicator và utilities. Adviser tự động phân tích thị trường dựa trên các biểu giá và indicator, thực hiện giao dịch mua bán, đặt lệnh giao dịch. Indicator được tính và vẽ trên biểu đồ giá. Utilities thực hiện các lệnh không liên quan đến giao dịch. Ví dụ như phân tích số vốn, tạo tín hiệu và khác.
Expert Advisor: Đây là khái niệm chuyên môn mà các Trader quốc tế sử dụng, tất cả các phần mềm MT4, MT5 đều hỗ trợ các EA
Virtual Private Server: Thông thường bạn giao dịch forex trên phần mềm MT4 cài đặt trên máy tính để bàn pc hoặc Laptop, Smartphone và bạn cần phải mở máy online suốt ngày 24/24, nếu không mở máy thì không thể đặt lệnh được. Đối với các con Robot cũng y như vậy. VPS hiểu đơn giản là một máy tính đặt ở nước ngoài, nó giống hệt một cái máy vi tính thông thường, bạn có thể cài đặt MT4 và hệ thống EA lên đó, ưu điểm lớn nhất của VPS là máy online suốt ngày, robot sẽ luôn luôn theo dõi thị trường, đặt lệnh và thoát khỏi thị trường và bạn không phải đụng đến máy tính cũng như không phải setup EA thay đổi theo thời gian thực.
Backtest dữ liệu: đây là khái niệm chỉ hành động kiểm tra EA hoạt động thế nào dựa trên dữ liệu thu thập trong quá khứ. Như các bạn đã biết thì để xác định hiệu quả của Robot cần phải test trên dữ liệu đồ sộ, càng nhiều thông tin càng tốt. Backtest để xem EA phản ứng ra sao đối với các tình huống trên thị trường.
LƯU Ý là không phải kết quả giao dịch thật thực tế đều giống như kết quả đã test trên Backtest.
Giao dịch Forex bằng Robot có hiệu quả?
Đây là vấn đề mà các bạn quan tâm nhất phải không? Sự thực thì nếu Robot forex mang lại kết quả 100% lợi nhuận thì chắc hơn 7 tỷ dân trên thế giới đều là tỷ phú! Nói vậy không phải tất cả robot đều khiến tài khoản tan thành mây khói. Hiện trên thị trường vẫn có các phiên bản Robot forex mang lại hiệu quả và được test trên tài khoản theo thời gian thực.
Ưu điểm khi giao dịch Forex bằng Robot
So với hình thức giao dịch truyền thống do con người thực hiện, giao dịch ngoại hối bằng robot có những ưu điểm vượt trội sau:
– Không cần nhà đầu tư phải có kiến thức nhiều về giao dịch Forex, không cần phải giỏi phân tích kỹ thuật. Nói vậy không phải là ai cũng vận hành được robot, bạn cần học hỏi tiếp thu kiến thức để nâng cao hiệu quả. Ví dụ khi biết robot đang vào một lệnh hoàn toàn.
– Robot forex có khả năng phân tích dữ liệu nhanh, nhiều và chính xác các tín hiệu thị trường hơn so với con người. Quyết định giao dịch của Robot có cơ sở khoa học hơn
– Robot forex là phần mềm máy tính được lập trình vô tri vô giác nên không bị chi phối bởi cảm xúc. Trong đầu tư Forex kiểm soát tâm lý giao dịch là vô cùng quan trọng. Nếu bạn sử dụng Robot thì nó sẽ làm vấn đề này tốt hơn chúng ta, luôn tuân thủ tuyệt đối các chiến lược giao dịch đã được lập trình sẵn.
– Giao dịch forex cùng lúc được nhiều tài khoản: Tiết kiệm công sức
– Hoạt động liên tục 24h và hoàn toàn tự động: Tiết kiệm thời gian và tận dụng được mọi cơ hội của thị trường.
– Robot có khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn con người: Nhờ tính tuân thủ tuyệt đối, robot có khả năng quản lý vốn, quản lý rủi ro hiệu quả. Mỗi lệnh giao dịch đều có đặt Cắt lỗ (stoploss) và Chốt lời (Take profit) cẩn thận.
Nhược điểm khi giao dịch forex bằng Robot
Bên cạnh những ưu điểm thì cách chơi forex bằng robot cũng tồn tại một số khuyết điểm sau:
– Robot giao dịch tốt thì giá thành để sở hữu hoặc thuê nó khá cao
– Không phải sàn giao dịch nào cũng chấp nhận cho phép nhà đầu tư sử dụng robot.
– Hầu hết các robot đều không thể giao dịch tốt trong những ngày có biến động quá lớn.
Một số lưu ý khi giao dịch Forex bằng Robot tự động
Không nên trade với số tiền lớn: các bạn hết sức lưu ý điều này, chỉ nên đầu tư bằng số tiền mà không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của bạn nếu tình huống xấu nhất xảy ra!
Không nên trade với volume lớn: bạn nên điều chỉnh khối lượng giao dịch để EA trade ở mức an toàn nhất, đừng “dại dột” trade mạnh vì nhỡ khi thị trường “lắc” mạnh, EA không thể cắt lỗ thì chính lệnh đó sẽ khiến tài khoản gặp rủi ro nghiêm trọng.
Trên đây là các kiến thức căn bản về Robot forex, nhìn chung EA cũng là cơ hội cho các Trader không có thời gian theo dõi thị trường và đặc biệt là không sợ bị cảm xúc làm chủ vì Robot là một Trader “máu lạnh”.
Khắc phục các yếu tố tâm lý, Robot forex được chứng minh là phương pháp giao dịch hiệu quả, nhiều tổ chức ủy thác vẫn dùng EA để đầu tư vốn. Tuy nhiên, trên thị trường hiện có nhiều EA, các bạn nên chọn Robot có các đặc điểm sau:
– Trade theo từng phiên: Phiên Á thường sẽ dao động rất yếu nên chiến lược đánh sideway phù hợp trong khi phiên Mỹ hay dậy sóng thì trade phá cản Breakout, do đó mỗi phiên có cách phân tích và khớp lệnh đặc trưng, không áp dụng cho mọi điều kiện trên thị trường.
– Luôn đặt lệnh bảo vệ TK Stoploss: Đối với lệnh TP nhiều EA thông minh sử dụng cách thức trượt TP để nâng mức lợi nhuận.
– Tỷ lệ Lời/Lỗ – Reward/Risk hợp lý: Không nên chọn các EA thắng nhiều lệnh NHỎ và LỖ lệnh lớn, có không ít EA trading lãi liên tiếp nhưng chỉ vì một số lệnh loss dẫn tới tài khoản giảm không phanh. Lưu ý không trade với các EA treo lệnh mở, những loại này siêu rủi ro vì nếu thị trường ngược hướng mạnh sẽ “cháy” account.
– Kiểm nghiệm trên tài khoản forex DEMO: EA phải được phép trade trên tài khoản ảo để test khoảng 2 tháng trước khi bỏ vào tiền thật.
Robot forex đưa ra các chiến lược giao dịch chuẩn xác hơn và không biết mệt mỏi, ngoài ra No Stress – No Emotion là những ưu thế vượt trội mà EA hơn hẳn cách giao dịch thủ công, trên các mạng xã hội chuyên dành cho giới Trader như Zulutrade, MyFXbook,..thống kê kết quả giữa 2 nhóm Trading thủ công và sử dụng EA thì đội trade bằng robot có kết quả thắng ổn định hơn.
Robot forex thắng hay cách vận hành robot sẽ thắng trong thị trường forex. Mua robot giao dịch forex không quan trọng bằng cách vận hành robot forex.
