Bull Trap và Bear Trap là 2 thuật ngữ rất phổ biến trong giao dịch forex, chứng khoán hay crypto. Chúng là các bẫy của thị trường tạo ra nhằm đánh lừa Trader. Dù là người mới tham gia vào thị trường hay những người có nhiều kinh nghiệm chơi lâu năm đều rất dè chừng các bẫy Bull Trap hay Bear Trap này. Việc hiểu rõ Bull Trap là gì, Bear Trap là gì và cách chúng hình thành sẽ giúp trader tránh được những lệnh vào vội vàng, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng quản lý rủi ro trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.
NỘI DUNG CHÍNH
1. Bull Trap là gì?
Bull Trap (bẫy tăng giá) là một hiện tượng xảy ra khi giá phá vỡ lên trên vùng kháng cự, khiến trader tin rằng xu hướng tăng đã bắt đầu, nhưng sau đó giá nhanh chóng quay đầu giảm mạnh.
Về bản chất, Bull Trap đánh vào tâm lý FOMO của trader. Khi thấy giá breakout, nhiều người vội vàng vào lệnh mua với kỳ vọng xu hướng tăng tiếp diễn. Tuy nhiên, lực mua không đủ duy trì đà tăng, trong khi phe bán tận dụng vùng giá cao để thoát hàng hoặc mở vị thế bán, khiến giá đảo chiều nhanh chóng.
Ở ví dụ trên, bạn đã thấy giá đã đóng cửa bên trên mức kháng cự nhưng ngay sau đó lại giảm lại, đó chính là Bull Trap. Bẫy này lại xuất hiện đến 2 lần khiến rất nhiều Trader thua lỗ nặng.
2. Bear Trap là gì?
Bear Trap (bẫy giảm giá) là hiện tượng ngược lại với Bull Trap. Giá phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ, tạo cảm giác rằng xu hướng giảm đã hình thành, nhưng sau đó lại bật tăng mạnh trở lại.
Trong Bear Trap, trader bán ra hoặc mở lệnh sell sau cú breakdown thường bị mắc kẹt khi giá đảo chiều tăng. Điều này không chỉ gây thua lỗ trực tiếp mà còn khiến nhiều trader phải đóng lệnh trong trạng thái hoảng loạn, càng tiếp thêm lực đẩy cho đợt tăng giá sau đó.
Ở ví dụ trên, nhiều cây nến H1 đóng cửa dưới mức hỗ trợ khiến nhiều Trader tin rằng giá đã đảo chiều sang giảm và vào lệnh Sell, tuy nhiên giá đã tăng trở lại. Kết quả là bạn biết như thế nào rồi đấy.
3. Bull Trap và Bear Trap hình thành như thế nào?
Bull Trap và Bear Trap không xuất hiện ngẫu nhiên. Chúng thường hình thành trong các giai đoạn thị trường có thanh khoản cao, biến động mạnh hoặc đang tích lũy.
Với Bull Trap, thị trường thường đang ở vùng kháng cự quan trọng. Việc đẩy giá vượt kháng cự trong thời gian ngắn giúp kích hoạt lệnh mua breakout, đồng thời quét stop loss của các vị thế bán. Khi lượng mua này được hấp thụ hết, giá mất động lực tăng và đảo chiều giảm.
Ngược lại, Bear Trap thường xảy ra tại vùng hỗ trợ mạnh. Giá bị đẩy xuống dưới hỗ trợ để kích hoạt lệnh bán và stop loss của phe mua. Sau khi hấp thụ đủ thanh khoản, giá quay đầu tăng trở lại, khiến phe bán rơi vào thế bị động.
4. Cách nhận biết Bull Trap, Bear Trap
Bull trap và Bear trap rất thường xuyên xảy ra, do đó bạn cần tìm và phát hiện ra chúng. Dưới đây là 4 phương pháp nhận diện các bẫy Bull Trap, Bear Trap đơn giản mà hiệu quả. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp các phương pháp được với nhau để cho ra tín hiệu chính xác nhất.
Một khi giá breakout hỗ trợ hoặc kháng cự, để chắc chắn nó có phải là bẫy Bull Trap hay Bear Trap hay không, bạn cần xem xét:
1. Quan sát các mô hình nến xuất hiện tại vùng breakout như pinbar, engulfing, harami,…
2. Kiểm tra volume tại vùng breakout. Thường thì giá tạo trap, volume sẽ rất thấp. Do đó, muốn biết có phải trap hay không thì thì hãy xem volume.
3. Kiểm tra tín hiệu phân kỳ bằng các chỉ báo MACD, RSI, Stochastic.
4. Xem giá có chạm vào các mức Fibonacci hay không.
5. Cách tránh Bull Trap và Bear Trap
5.1. Sử dụng lệnh stoploss
Đặt dừng lỗ chặt chẽ ngay khi vào lệnh và tuân theo kỷ luật. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đừng đặt stoploss quá gần hay quá xa. Nếu bạn đặt stoploss quá gần thì khả năng bạn sẽ bị dừng lỗ trước khi chốt lời đó. Nhưng khi bạn đặt lệnh cắt lỗ xa, hãy cẩn thận và phải đảm bảo tỉ lệ R:R phải tối ưu nhất có thể.
5.2. Không giao dịch đột phá ở mức Breakout
Giao dịch đột phá ở các mức giá đang bứt phá là rất rủi ro. Ngay cả khi một sự phá vỡ xảy ra, trader cần kiểm tra các thanh nến sau đó để xem liệu xu hướng hiện tại có tiếp diễn hay không, hay chỉ là sự kiện xảy ra một lần.
Bạn nên đợi giá kiểm tra lại các mức đột phá trước khi mở một vị thế. Điều này giúp bạn chắc chắn rằng biến động giá không phải là một cái bẫy. Nhưng ngay cả khi đó, bạn cũng không thể chắc chắn hoàn toàn. Và điều này đưa chúng ta đến mẹo tiếp theo.
5.3. Chờ giá phục hồi sau khi retest
Ngay cả sau khi bạn thấy giá retest, không nên vào lệnh ngay. Hãy chờ một hoặc hai cây nến xác nhận rằng giá đang đi theo hướng của bạn trước khi bạn tham gia giao dịch.
5.4. Tránh vào lệnh quá muộn và đừng chạy theo giá
Nếu bạn bỏ lỡ một vị trí vào lệnh, đừng thực hiện giao dịch lại. Hãy chờ các mức tiếp theo. Tránh việc đuổi theo giá khi xu hướng hiện tại đã đi đến hồi kết. Nhưng làm thế nào để có thể biết được xu hướng đang đi đến hồi kết thì bạn phải đọc các tín hiệu một cách cẩn thận.
Điều này không có nghĩa rằng bạn nên từ bỏ giao dịch breakout, vì ở trong những điều kiện cụ thể, giao dịch phá ngưỡng là những cơ hội rất tốt để tạo ra lợi nhuận.
Tóm lại
Các bẫy Bull Trap và Bear Trap là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều tài khoản bị cháy. Đừng để đến mức như vậy. Học cách xác định các bẫy và né tránh chúng ra.
Ngay cả những Trader chuyên nghiệp, việc nhận biết Trap không phải là chuyện dễ dàng và sẽ mất rất nhiều thời gian luyện tập. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy một Bull trap hay Bear trap xảy ra, điều này có nghĩa là khả năng cao một xu hướng mới đang hình thành và nếu may mắn bạn có thể bắt được xu hướng từ rất sớm.
FAQ – Câu hỏi thường gặp
Bull Trap là gì?
Bull Trap là bẫy tăng giá, xảy ra khi giá phá vỡ kháng cự nhưng không duy trì được xu hướng tăng và nhanh chóng đảo chiều giảm.
Bear Trap là gì?
Bear Trap là bẫy giảm giá, xuất hiện khi giá phá vỡ hỗ trợ nhưng không tiếp tục giảm, sau đó đảo chiều tăng mạnh.
Bull Trap và Bear Trap thường xảy ra khi nào?
Hai dạng bẫy này thường xuất hiện trong thị trường sideway, giai đoạn tin tức mạnh hoặc khi thanh khoản thấp.
Cách nhận biết Bull Trap hiệu quả?
Dấu hiệu phổ biến gồm phá vỡ kháng cự nhưng khối lượng yếu, nến đóng cửa không vượt vùng cản, nhanh chóng quay lại vùng giá cũ.
Cách nhận biết Bear Trap hiệu quả?
Bear Trap thường có phá vỡ hỗ trợ giả, lực bán không duy trì, xuất hiện nến đảo chiều tăng mạnh ngay sau đó.
Bull Trap và Bear Trap khác gì breakout thật?
Breakout thật đi kèm khối lượng tăng, giá retest thành công; Bull Trap và Bear Trap thường không giữ được vùng phá vỡ.
Giao dịch Bull Trap như thế nào?
Trader thường chờ giá quay lại dưới kháng cự và xác nhận nến đảo chiều để vào lệnh bán.
Giao dịch Bear Trap như thế nào?
Trader chờ giá quay lại trên hỗ trợ và xuất hiện tín hiệu đảo chiều để vào lệnh mua.
Có nên giao dịch Bull Trap và Bear Trap không?
Có thể, nhưng chỉ phù hợp với trader có kinh nghiệm và luôn cần quản lý rủi ro chặt chẽ.
