Mô hình giá Harmonic là một trong những trường phái phân tích kỹ thuật nâng cao, được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng để xác định vùng đảo chiều có xác suất cao. Không giống các mô hình giá truyền thống, Harmonic dựa hoàn toàn vào tỷ lệ Fibonacci chính xác, giúp trader có điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời rõ ràng.
Trong bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ mô hình Harmonic là gì, các loại mô hình phổ biến và cách áp dụng thực tế trong giao dịch Forex.
NỘI DUNG CHÍNH
1. Mô hình giá Harmonic là gì?
Mô hình giá Harmonic (Harmonic Pattern) là mô hình phân tích kỹ thuật dựa trên cấu trúc sóng giá kết hợp với tỷ lệ Fibonacci, nhằm dự đoán điểm đảo chiều của thị trường.
Mỗi mô hình Harmonic được tạo thành từ 5 điểm giá: X – A – B – C – D, trong đó:
- XABCD tạo thành cấu trúc sóng chuẩn
- Điểm D được gọi là vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ – Potential Reversal Zone)
Khác với mô hình giá thông thường, Harmonic không chấp nhận sai lệch tỷ lệ quá lớn. Tính chính xác của Fibonacci quyết định độ tin cậy của mô hình.
Mô hình Harmonic được phát triển bởi H.M. Gartley vào năm 1935, sau đó được mở rộng và hoàn thiện bởi Scott Carney. Scott Carney là người hệ thống hóa các tỷ lệ Fibonacci và đưa Harmonic trở thành một phương pháp giao dịch hoàn chỉnh, có thể áp dụng cho Forex, Crypto, Chứng khoán và Hàng hóa.
Chúng ta sẽ học về các mô hình harmonic phổ biến:
- Mô hình ABCD (AB=CD Pattern)
- Mô hình 3 sóng ngang (Three-drive Pattern)
- Mô hình Gartley (Gartley Pattern)
- Mô hình con cua (Crab Pattern)
- Mô hình con dơi (Bat Pattern)
- Mô hình con bướm (Butterfly Pattern)
Đối với những người giao dịch theo trường phái harmonic, điểm quan trọng là phải đợi cho đến khi toàn bộ mô hình hoàn tất rồi mới giao dịch.
2. Các mô hình giá Harmonic quan trọng nhất
2.1. Mô hình AB=CD
Mô hình ABCD hay AB=CD là mô hình đơn giản nhất trong hệ mô hình harmonic. Công cụ dùng để xác định là Fibonacci và sự tinh tường của đôi mắt bạn.
Đối với mô hình Bullish AB=CD và Bearish AB=CD thì có thể hiểu AB và CD là hai sóng song song nhau trong khi BC là đoạn điều chỉnh ở giữa, kết nối AB và CD. Nếu bạn dùng Fibonacci hồi lại (retracement) trên đoạn AB, bạn sẽ thấy đoạn hồi lại BC có thể hồi đến mức 0.618. Sau đó, đoạn CD có thể ở mức 1.272 Fibonacci mở rộng (extension) của đoạn BC.
Việc của bạn là phải đợi toàn bộ mô hình hình thành xong (hoàn thành điểm D) trước khi đặt lệnh mua hoặc bán.
Thêm một số quy tắc nữa cho việc xác định đúng mô hình ABCD:
+ Độ dài của đoạn AB phải bằng độ dài của đoạn CD
+ Thời gian hoàn thành AB sẽ xấp xỉ bằng thời gian hoàn thành CD
Ví dụ minh họa:
2.2. Mô hình 3 sóng ngang (Three-drive Pattern)
Mô hình này rất giống so với AB=CD ngoại trừ việc nó có tới 3 sóng và có 2 đoạn hồi lại. Mô hình này là hình thức nguyên thủy của mô hình sóng Elliott.
Như ABCD, bạn cũng cần công cụ là Fibonacci và đôi mắt tinh anh để nhận diện mô hình.
Ở các biểu đồ bên trên, điểm A có thể bằng 0.618% của đoạn 1. Tương tự, điểm B bằng 0.618% đoạn 2. Trong khi đó, điểm 2 sẽ bằng 1.272% mở rộng của đoạn hồi lại A và điểm 3 bằng 1.272% hồi lại của đoạn B.
Sau khi toàn bộ 3 sóng ngang đã hình thành xong, bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán. Cụ thể, khi giá chạm vào điểm B, bạn hãy sẵn sàng cho việc đặt lệnh giao dịch tại vùng mở rộng 1.272% của B.
Một số quy tắc cần chú ý:
+ Thời gian cần để hình thành sóng 2 sẽ bằng thời gian cần để hình thành sóng 3
+ Thời gian để hoàn tất đoạn hồi A và B là tương đương
2.3. Mô hình Gartley (Gartley Pattern)
Mô hình Gartley là mô hình giá Harmonic lâu đời và phổ biến nhất; là mô hình bao gồm mô hình ABCD cơ bản nhưng phía trước là một đoạn xu hướng.
Mô hình này hình thành khi có một đợt điều chỉnh của xu hướng chính và nhìn giống chữ M khi nằm trong xu hướng tăng và giống chữ W khi nằm trong xu hướng giảm. Mô hình sẽ giúp tìm điểm vào lệnh tốt để đi thuận xu hướng.
Mô hình Gartley xuất hiện khi giá đang đi trong xu hướng (tăng hoặc giảm) nhưng bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh.
Điều khiến mô hình Gartley trở thành một tín hiệu tốt khi nó xuất hiện là điểm đảo chiều là các mức Fibonacci hồi lại và Fibonacci mở rộng. Nó cho dấu hiệu mạnh hơn rằng có thể cặp tiền đảo chiều.
Mô hình này có thể khó để xác đinh và khi bạn xác định nó, bạn có thể bổi rối khi sử dụng Fibonacci. Để đơn giản, bạn nên thực hiện từng bước một.
Trong nhiều trường hợp, mô hình này bao gồm một mô hình ABCD tăng hoặc giảm ở trong, nhưng trước đó là một điểm X nằm xa hơn điểm D. Một mô hình Gartley “hoàn hảo” sẽ bao gồm các yếu tố sau:
+ Đoạn AB = 0.618 đoạn XA
+ Đoạn BC = 0.382 hoặc 0.886 đoạn XA
+ Nếu đoạn BC = 0.382 đoạn AB thì đoạn CD sẽ bằng 1.272 đoạn BC. Ngược lại, nếu đoạn BC = 0.886 AB thì đoạn CD có thể bằng 1.618 BC
+ Đoạn CD = 0.786 đoạn XA
Ví dụ minh họa:
2.4. Mô hình con cua (Crab Pattern)
Vào năm 2000, Scott Carney, một tín đồ của harmonic, phát hiện ra mô hình Con cua.
Carney coi đây là mô hình chính xác nhất trong các mô hình harmonic bởi vì độ tột cùng (extreme) của Vùng giá đảo chiều tiềm ẩn (Potential Reversal Zone) từ đoạn tăng điểm XA.
Mô hình này có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (reward to risk ratio) tốt bởi vì bạn có thể đặt dừng lỗ rất chặt. Mô hình con cua hoàn hảo sẽ bao gồm các yếu tố:
+ Đoạn AB bằng 0.382 hoặc 0.618 đoạn XA
+ Đoạn BC bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB
+ Nếu đoạn hồi lại của đoạn BC là 0.382 đoạn AB thì CD sẽ là 2.24 đoạn BC. Ngược lại, nếu đoạn BC là 0.886 đoạn AB thì CD sẽ bằng 3.618 đoạn BC
+ CD bằng 1.618 mở rộng đoạn XA
2.5. Mô hình con dơi (Bat Pattern)
Đến năm 2001, Scott Carney tìm ra một mô hình Harmonic khác có tên là Con dơi (Bat Pattern). Mô hình con dơi được xác định bằng độ hồi lại ở mức 0.886 của đoạn XA như là vùng đảo chiều tiềm năng.
Mô hình Con dơi có một số đặc tính sau:
+ Đoạn AB bằng 0.382 hoặc 0.5 đoạn XA
+ Đoạn BC có thể bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB
+ Nếu đoạn BC bằng 0.382 đoạn AB thì đoạn CD sẽ bằng 1.618 mở rộng của đoạn BC. Nếu đoạn BC bằng 0.886 đoạn AB thì CD sẽ bằng 2.618 đoạn BC
+ CD bằng 0.886 đoạn XA
2.6. Mô hình con bướm (Butterfly Pattern)
Mô hình Con bướm – Butterfly được sáng tạo bởi Bryce Gilmore. Một mô hình con bướm hoàn hảo được xác định bởi mức hồi lại 0.786 của đoạn AB so với đoạn XA.
Mô hình con bướm bao gồm các yếu tố:
+ Đoạn AB sẽ bằng 0.786 đoạn XA
+ Đoạn BC sẽ bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB
+ Nếu đoạn BC bằng 0.382 đoạn AB thì đoạn CD sẽ bằng 1.618 mở rộng của đoạn BC. Nếu đoạn BC bằng 0.886 của AB thì CD sẽ bằng 2.618 của đoạn BC
+ Đoạn CD có thể bằng 1.27 hoặc 1.618 đoạn XA
Ví dụ minh họa:
3. Ba bước để giao dịch mô hình giá Harmonic hiệu quả nhất
Cách giao dịch với mô hình Harmonic chính là đợi mô hình “hoàn hảo” hoàn tất và mua hoặc bán theo hướng của nó.
Đây là 3 bước cơ bản để xác định mô hình Harmonic:
+ Bước 1: Xác đinh mô hình Harmonic tiềm năng
+ Bước 2: Đo đạc mô hình Harmonic tiềm năng
+ Bước 3: Đặt lệnh mua hoặc bán theo hướng hoàn tất của mô hình Harmonic
Bằng cách theo 3 bước cơ bản này, bạn có thể xác định được những thiết lập có khả năng thắng lợi cao và giúp bạn kiếm lợi nhuận.
Mô hình Harmonic khá hoàn hảo nên nó rất khó để tìm thấy. Hơn cả việc nắm rõ các bước, bạn cần có một đôi mắt tinh tường để xác định các mô hình giá Harmonic tiềm năng và rất nhiều sự kiên trì để tránh việc vào lệnh trước khi mô hình hoàn tất.
Việc luyện tập và trải nghiệm mô hình Harmonic nhiều sẽ khiến việc giao dịch của bạn kiếm được nhiều lợi nhuận nhất.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Mô hình giá Harmonic là gì?
Mô hình giá Harmonic là nhóm mô hình phân tích kỹ thuật dựa trên tỷ lệ Fibonacci, giúp trader xác định vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ) với độ chính xác cao.
Mô hình Harmonic hoạt động như thế nào?
Harmonic đo lường các sóng giá theo tỷ lệ Fibonacci cố định, từ đó dự đoán điểm đảo chiều khi giá hoàn tất cấu trúc mô hình.
Các mô hình Harmonic phổ biến gồm những loại nào?
Những mô hình Harmonic phổ biến nhất gồm Gartley, Bat, Butterfly, Crab và Shark.
Mô hình Harmonic có chính xác không?
Mô hình Harmonic có độ chính xác cao nếu đo đúng tỷ lệ Fibonacci và tuân thủ cấu trúc mô hình, nhưng cần nhiều kinh nghiệm và kỷ luật giao dịch.
Cách giao dịch với mô hình Harmonic hiệu quả?
Trader thường vào lệnh tại vùng PRZ, đặt stop loss ngoài vùng mô hình và chốt lời theo các mức Fibonacci hồi lại.
