Chiến lược giao dịch forex là cách mà nhà giao dịch sử dụng để xác định thời điểm mua hay bán một cặp tiền tệ. Có khá nhiều chiến lược forex khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Chiến lược giao dịch tốt cho phép nhà giao dịch phân tích thị trường và tự tin thực hiện giao dịch với sự quản lý rủi ro hợp lý.
NỘI DUNG CHÍNH
- Tổng quan về các chiến lược forex
- 1. Price Action Trading – Giao dịch hành động giá
- 2. Range Trading – Giao dịch phạm vi
- 3. Trend Trading – Giao dịch theo xu hướng
- 4. Position Trading – Giao dịch định vị
- 5. Day Trading – Giao dịch trong ngày
- 6. Scalping Trading
- 7. Swing Trading
- 8. Carry Trade – Giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ
Tổng quan về các chiến lược forex
Các chiến lược Forex có thể chia thành một cấu trúc khá bài bản. Sơ đồ dưới đây chỉ ra vị trí của mỗi chiến lược trong cấu trúc và mối tương quan giữa chúng.
1. Price Action Trading – Giao dịch hành động giá
Price Action Trading liên quan đến việc nghiên cứu lịch sử giá để xây dựng các chiến lược giao dịch kỹ thuật. Hành động giá có thể được sử dụng như một kỹ thuật độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo. Nguyên tắc cơ bản hiếm khi được sử dụng; tuy nhiên, không có gì lạ khi kết hợp các sự kiện kinh tế để phân tích.
Giao dịch hành động giá có thể được sử dụng trong các khoảng thời gian khác nhau (dài, trung hạn và ngắn hạn).
Có nhiều phương pháp để xác định các mức hỗ trợ / kháng cự thường được sử dụng làm điểm vào / ra:
- Fibonacci thoái lui
- Sử dụng mô hình nến
- Xu hướng
- Indicators
- Oscillators
2. Range Trading – Giao dịch phạm vi
Range Trading Strategy bao gồm xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự, theo đó các nhà giao dịch sẽ vào lệnh xung quanh các mức này. Chiến lược này hoạt động tốt trên thị trường mà không có biến động đáng kể và không có xu hướng rõ rệt. Phân tích kỹ thuật là công cụ chính được sử dụng với chiến lược này.
Chiến lược giao dịch phạm vi có thể hoạt động cho bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của phương pháp này vì sự phá vỡ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Các chỉ báo dao động (Oscillators) được sử dụng phổ biến nhất như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI ), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và Stochastic… Hành động giá đôi khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo dao động để xác nhận thêm các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc phá vỡ.
Giao dịch phạm vi có thể tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt, tuy nhiên, thời gian giao dịch sẽ lâu hơn.
3. Trend Trading – Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược forex đơn giản được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch từ mới chơi cho đến các chuyên gia có kinh nghiệm. Xu hướng được hiểu là sự biến động giá theo một chiều hướng nào đó trên thị trường, có thể là xu hướng tăng (uptrend), xu hướng giảm (downtrend) hay đi ngang (sideway).
Tuy nhiên điều quan trọng để quyết định giao dịch theo xu hướng mà nhiều nhà giao dịch không để ý đó là chúng ta đang xét ở khung thời gian nào? từ khung thời gian mà chúng ta đang xem xét thì chúng ta sẽ có xu hướng ngắn hạn, xu hướng trung hạn và xu hướng dài hạn (hay còn gọi là xu hướng chính).
4. Position Trading – Giao dịch định vị
Position Trading là một chiến lược giao dịch dài hạn (có thể vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm) chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản, tuy nhiên, các phương pháp kỹ thuật có thể được sử dụng như Lý thuyết sóng Elliot. Biến động thị trường nhỏ hơn không được xem xét trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh thị trường rộng lớn hơn.
Position trading dành cho người giao dịch kiên trì. Hiểu được tác động của các yếu tố kinh tế đến thị trường. Và nó sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch. Yếu tố kỹ thuật chỉ được sử dụng bổ xung để xác định một xu hướng dài hạn.
Với đặc thù là số vốn ban đầu lớn + giao dịch trong dài hạn, Position trading thường được áp dụng trên thị trường chứng khoán nhiều hơn là forex.
5. Day Trading – Giao dịch trong ngày
Day Trading là chiến lược giao dịch forex ngắn hạn, chỉ diễn ra trong 1 ngày, nghĩa là trader sẽ mở và đóng lệnh giao dịch trong cùng một ngày hôm đó. Không giống như Scalping, giao dịch theo ngày thường chỉ vào một vài lệnh vào lúc mở phiên giao dịch mỗi ngày và sẽ đóng lệnh trong ngày hôm đó. Các Day Trader (nhà giao dịch theo ngày) thường không giữ lệnh qua đêm.
Một nhà giao dịch trong ngày nên duy trì thói quen cập nhật tin tức kinh tế mới nhất để đưa ra quyết định giao dịch của mình vào đầu ngày.
6. Scalping Trading
Scalping Trading hay còn gọi là giao dịch lướt sóng, thực hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn như vài phút, thậm chí vài giây, lặp lại nhiều lần trong ngày với mục tiêu kiếm khoản lợi nhuận không quá cao, có thể chỉ là 5-10 pip cho mỗi lần vào lệnh. Thường thì nhà giao dịch theo phong cách Scalping là những người có kĩ năng và kinh nghiệm chuyên sâu, giao dịch với Volume lớn: 1 hoặc 2 lot hoặc có thể hơn…
Ưu điểm
- Có rất nhiều cơ hội giao dịch trong ngày
- Có thể tạo ra khoản lợi nhuận lớn, theo kiểu “tích tiểu thành đại”
Nhược điểm
- Chi phí Spread, Commission cao do vào lệnh nhiều lần
- Dán mắt vào màn hình biểu đồ nhiều giờ trong ngày
- Đòi hỏi tâm lý giao dịch cực kỳ ổn định
7. Swing Trading
Giao dịch Swing là một chiến lược đầu cơ, theo đó các nhà giao dịch tìm cách tận dụng lợi thế của thị trường phạm vi cũng như thị trường có xu hướng. Bằng cách xác định ‘đỉnh’ và ‘đáy’, nhà giao dịch có thể mua hay bán tại các vị trí tương ứng. Swing Trading thực hiện giao dịch trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần.
Nhà giao dịch theo phong cách Swing sẽ thường xuyên theo dõi tin tức thị trường để xác định xu hướng trung hạn. Sau khi đã xác định được xu hướng trung hạn thì họ sẽ thường sử dụng các đường kênh xu hướng để giao dịch. Họ sẽ mua tại các mức hỗ trợ và đóng lệnh tại các mức kháng cự đối với thị trường giá lên. Ngược lại, đối với thị trường giá xuống thì họ sẽ bán ở mức kháng cự và đóng lệnh mở mức hỗ trợ.
8. Carry Trade – Giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ
Carry trade là một chiến lược giao dịch dựa trên sự chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền trong một cặp tiền tệ. Ý tưởng cốt lõi của Carry trade là mua vào đồng tiền đang có lãi suất cao và bán ra đồng tiền đang có lãi suất thấp. Đây là một chiến lược giao dịch trong đầu tư tài chính, đặc biệt là forex.
Carry trade trong forex thể hiện qua phí Swap: phí qua đêm cho lệnh mua, phí qua đêm cho lệnh bán. Nếu thấy phí qua đêm cho lệnh nào dương thì bạn sẽ thực hiện carry trade theo lệnh đó.
Cần lưu ý rằng Carry Trade thực hiện phụ thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ liên quan, do đó, thời gian giao dịch là trung hạn đến dài hạn (tuần, tháng và có thể cả năm). Khi thực hiện carry trade, bạn nên thực hiện các phân tích cơ bản về các nền kinh tế liên quan đến cặp tiền mà bạn carry trade để dự đoán tỷ giá trong tương lai để bạn không bị bất lợi khi mua hay bán cặp tiền đó.
Kết lại: Giao dịch Forex yêu cầu vận dụng nhiều yếu tố cùng một lúc để tạo ra một chiến lược giao dịch của riêng bạn. Có rất nhiều chiến dịch giao dịch có thể lựa chọn, tuy nhiên, quan trọng nhất là cần phải thực sự hiểu và vận dụng thành thạo. Mỗi Trader có những mục tiêu và nguồn lực riêng, cho nên phải cân nhắc tất cả các yếu tố này để lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp.
