Trong giao dịch forex, nếu có một công cụ có khả năng dự báo các vùng tâm lý đám đông một cách khách quan nhất, đó chính là Pivot Point (Điểm xoay). Khác với các chỉ báo trễ (lagging indicators) như MA hay MACD, Pivot Point là một chỉ báo dẫn dắt (leading indicator) giúp trader đi trước thị trường một bước.
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ Pivot Point là gì và cách giao dịch sử dụng Pivot Point. Hãy cùng tìm hiểu!
1. Pivot Point là gì?
Pivot Point (điểm xoay) là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng trong phân tích tài chính, dùng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nó được tính toán để dự báo các vùng giá có khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng trong phiên hiện tại.
Cụ thể, Pivot Point được tính bằng cách lấy trung bình của High (giá cao nhất), Low (giá thấp nhất) và Close (giá đóng cửa) của khoảng thời gian trước đó.
PP = (High + Low + Close)/3
Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng Pivot Point trên khung D1 ngày hôm nay thì giá High – Low – Close sẽ là giá trị của ngày hôm trước.
Sau khi tính ra được Pivot Point, có thể tính được các mức hỗ trợ S1,S2,S3 và các mức kháng cự R1,R2,R3 như sau:
- S1 = (2 x PP) – High
- R1 = (2 x PP) – Low
- S2 = PP – (High – Low)
- R2 = PP + (High – Low)
- S3 = Low – 2(High – PP)
- R3 = High + 2(PP – Low)
Minh họa về Pivot Point và cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng Pivot Point:
TIP: Bạn sẽ không cần phải thao tác tính toán thủ công như trên đâu. Chỉ cần tải Pivot Point Indicator về và cài vào phần mềm MT4 là sẽ tự động tính được Pivot Point, các mức hỗ trợ và kháng cự và vẽ chúng lên biểu đồ. Thật đơn giản phải không nào.
>> Tải Pivot Point Indicator TẠI ĐÂY
2. Cách giao dịch với Pivot Point
Dưới đây là 3 chiến lược giao dịch riêng biệt với Pivot Point, đi thẳng vào vấn đề và tính hiệu quả:
2.1. Chiến lược giao dịch đảo chiều
Đây là cách phổ biến nhất, dựa trên tư duy: các mức R1, R2 hoặc S1, S2 đóng vai trò là vùng biên của giá trong ngày.
Bối cảnh: Thị trường không có tin tức cực mạnh và đang di chuyển sideway.
Cách vào lệnh:
- Lệnh Bán: Đợi giá hồi lên R1 hoặc R2. Đừng bán ngay, hãy đợi một cây nến từ chối (Pinbar hoặc nến nhấn chìm giảm) xuất hiện. Cắt lỗ (SL) trên râu nến đó 2-3 pips.
- Lệnh Mua: Đợi giá giảm về S1 hoặc S2. Tìm tín hiệu nến rút chân hoặc phân kỳ RSI tại vùng này để vào lệnh.
- Mục tiêu (TP): Chốt lời tại đường PP chính.
2.2. Chiến lược giao dịch Breakout
Dành cho những ngày thị trường có biến động mạnh hoặc có tin tức hỗ trợ xu hướng.
Bối cảnh: Giá tích lũy hẹp quanh đường PP hoặc giữa vùng PP và R1/S1 trước khi bùng nổ.
Cách vào lệnh:
- Buy Breakout: Khi một cây nến Marubozu (nến thân dài, không râu) đóng cửa hoàn toàn trên mức PP hoặc R1. Vào lệnh ngay tại giá đóng cửa của nến xác nhận.
- Sell Breakout: Khi giá đóng cửa dứt khoát dưới mức PP hoặc S1.
Lưu ý: Chỉ vào lệnh khi thân nến phá vỡ rõ ràng, tránh những cú phá vỡ giả (Fakeout) bằng cách kiểm tra khối lượng giao dịch (Volume) tăng vọt.
2.3. Chiến lược vùng đệm
Chiến lược này sử dụng đường PP chính như một ngưỡng xác nhận xu hướng tiếp diễn.
Bối cảnh: Giá đã phá vỡ PP từ đầu phiên và đang hình thành một xu hướng rõ rệt.
Cách vào lệnh:
- Nếu giá đang tăng và nằm trên PP, hãy đợi một nhịp điều chỉnh (pullback) về chạm lại PP.
- Khi giá chạm PP và bật lên (hình thành nến xanh tăng trưởng), đây là điểm vào lệnh Mua theo xu hướng.
- Ngược lại với lệnh Bán khi giá hồi về chạm dưới PP.
Ưu điểm: Tỷ lệ Risk/Reward (R:R) rất tốt vì điểm cắt lỗ ngay dưới/trên đường PP rất ngắn.
3. Lưu ý khi giao dịch với Pivot Point
Để sử dụng Pivot Point hiệu quả, bạn cần gạt bỏ tư duy máy móc và ghi nhớ 3 nguyên tắc sau:
- Sự hội tụ: Pivot Point sẽ mạnh hơn gấp bội nếu nó trùng khớp với các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự ngang, đường MA 200, hoặc các mốc Fibonacci.
- Khung thời gian: Với trader trong ngày, Pivot Daily là quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu Pivot Daily trùng với Pivot Weekly, đó là một mốc cực kỳ vững chắc.
- Hành động giá: Đừng bao giờ đặt lệnh giới hạn mù quáng tại các mức Pivot. Hãy đợi giá phản ứng tại đó (xuất hiện nến Pinbar, Engulfing…) trước khi quyết định xuống tiền.
Kết luận
Pivot Point không phải là “chén thánh”, nhưng là một trong những công cụ nền tảng mà trader nào cũng nên hiểu rõ. Khi được sử dụng đúng cách, Pivot Point giúp trader:
- Nhìn thị trường rõ ràng hơn
- Giao dịch có kế hoạch
- Giảm cảm xúc và rủi ro
Nếu bạn là trader Forex hoặc vàng, việc không biết Pivot Point gần như là một thiếu sót lớn trong hệ thống giao dịch.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Pivot Point là gì?
Pivot Point là chỉ báo kỹ thuật dùng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong ngày, được tính toán từ giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên trước.
Pivot Point dùng để làm gì trong giao dịch?
Pivot Point giúp trader xác định điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ, đặc biệt hiệu quả với giao dịch ngắn hạn và trong ngày (day trading).
Pivot Point hoạt động như thế nào?
Từ điểm Pivot chính, hệ thống sẽ tạo ra các mức kháng cự (R1, R2, R3) và hỗ trợ (S1, S2, S3) để dự đoán vùng giá có thể đảo chiều hoặc tiếp diễn.
Pivot Point có chính xác không?
Pivot Point có độ chính xác tốt trong thị trường đi ngang hoặc có thanh khoản cao, nhưng nên kết hợp với price action, RSI hoặc mô hình nến để tăng xác suất thắng.
Pivot Point phù hợp với khung thời gian nào?
Pivot Point thường được dùng hiệu quả nhất trên khung M15, M30, H1, đặc biệt trong phiên Âu và Mỹ.
