Mô hình lá cờ (Flag Pattern) là một trong những mô hình tiếp diễn xu hướng phổ biến và đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn từng thấy giá tăng mạnh, sau đó đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục bứt phá theo hướng cũ, rất có thể thị trường đang hình thành mô hình lá cờ. Đối với trader Forex, mô hình này đặc biệt hữu ích trong các chiến lược giao dịch theo xu hướng, giao dịch breakout hoặc scalping trên khung thời gian nhỏ.
Dưới đây là chi tiết mô hình lá cờ là gì, phân loại các mô hình lá cờ và chiến lược giao dịch tối ưu với mô hình này.
NỘI DUNG CHÍNH
1. Mô hình lá cờ là gì?
Mô hình lá cờ (Flag Pattern) là một mô hình giá tiếp diễn xu hướng trong phân tích kỹ thuật, báo hiệu giá tạm dừng điều chỉnh sau một đợt tăng/giảm mạnh trước khi tiếp tục xu hướng cũ. Cấu trúc gồm 2 phần chính: cột cờ (chuyển động giá đứng) và lá cờ (kênh giá điều chỉnh nhỏ). Đây là tín hiệu cho thấy sự nghỉ ngơi tạm thời của thị trường.
Mô hình cờ là một mô hình tiếp tục xu hướng cho bạn cơ hội tham gia thị trường ở giữa xu hướng.
- Mô hình lá cờ Flag gồm hai bộ phận: cán cờ và cờ.
- Cán cờ (Flag Pole) chính là tín hiệu đầu tiên cho mô hình giá Flag trên biểu đồ.
- Đối với mô hình Flag của xu hướng tăng, cán cờ chính là một chu kì tăng giá.
- Đối với mô hình giá Flag của xu hướng giảm, cán cờ sẽ là chu kì giảm giá.
- Phần lá cờ chính là chu kì hồi điều chỉnh.
2. Phân loại 2 mô hình lá cờ
Trong giao dịch thực tế, việc phân loại chính xác biến thể của mô hình lá cờ giúp nhà giao dịch xác định được phe nào đang tạm nghỉ và chuẩn bị cho cú hích tiếp theo. Dưới đây là chi tiết về hai loại mô hình lá cờ phổ biến nhất:
2.1. Mô hình Lá cờ tăng (Bullish Flag)
Mô hình này xuất hiện trong một xu hướng tăng giá mạnh mẽ, đóng vai trò là nhịp điều chỉnh để thị trường “hấp thụ” lực bán trước khi tiếp tục bùng nổ.
Đặc điểm nhận dạng:
- Cán cờ: là một cột nến tăng mạnh, dốc, thể hiện sự áp đảo hoàn toàn của phe mua.
- Thân lá cờ: Là một kênh giá song song hơi dốc xuống hoặc đi ngang. Các đỉnh và đáy mới thấp hơn một chút so với đỉnh/đáy trước đó, nhưng biên độ dao động hẹp và ổn định.
- Tâm lý thị trường: Sau khi giá tăng quá nhanh, các nhà đầu tư có lợi nhuận bắt đầu chốt lời. Tuy nhiên, lực bán không đủ mạnh để đảo chiều xu hướng vì phe mua vẫn đang chờ đợi ở các vùng giá thấp hơn để tái gia nhập.
- Tín hiệu xác nhận: Một cây nến tăng mạnh phá vỡ (breakout) cạnh trên của kênh giá với khối lượng giao dịch (volume) tăng vọt.
2.2. Mô hình Lá cờ giảm (Bearish Flag)
Ngược lại với cờ tăng, mô hình lá cờ giảm là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm hiện tại sẽ còn tiếp diễn sâu hơn sau một nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn.
Đặc điểm nhận dạng:
- Cán cờ: Một đợt sụt giảm giá mạnh, thường là các nến đỏ thân dài liên tiếp, cho thấy sự hoảng loạn hoặc lực bán tháo quyết liệt.
- Thân lá cờ: Một kênh giá song song dốc nhẹ lên trên. Đây là nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật khi phe bán tạm dừng và một bộ phận nhà đầu tư cố gắng bắt đáy nhưng không tạo được động lực lớn.
- Tâm lý thị trường: Nhịp hồi lên trong thân cờ thực chất là một “cú lừa” (bull trap). Khi giá chạm đến vùng kháng cự phía trên của kênh giá mà không có lực mua đẩy tiếp, phe bán sẽ quay trở lại và đẩy giá xuống mạnh hơn.
- Tín hiệu xác nhận: Giá phá vỡ cạnh dưới của kênh giá. Thời điểm này thường kích hoạt các lệnh bán khống mới và các lệnh dừng lỗ của những người bắt đáy trước đó, tạo ra cú rơi tiếp theo.
Nếu bạn đã tìm hiểu Lý thuyết DOW, trendline, fibonacci….thì sẽ thấy cấu trúc của mô hình cờ này hình thành một cách logic, cán cờ chính là xu thế cấp 1, phần lá cờ nằm trong kênh xu hướng điều chỉnh là xu thế cấp 2 (có thể là kênh xu hướng tăng hoặc kênh xu hướng giảm) và hồi về quanh các ngưỡng fibo, khi giá bứt phá khỏi kênh xu hướng, cho một xu hướng mới..
Với mô hình cờ tăng: cán cờ là xu thế cấp 1(xu hướng tăng), lá cờ là xu thế cấp 2 dao động trong kênh xu hướng giảm, cho đến khi giá bứt phá kênh xu hướng giảm cho một đà tăng trưởng mới.
Với mô hình cờ giảm: cán cờ là xu thế cấp 1(xu hướng giảm), lá cờ là xu thế cấp 2 dao động trong kênh xu hướng tăng, cho đến khi giá bứt phá kênh xu hướng tăng cho một đà tụt giảm mới.
3. Cách giao dịch mô hình lá cờ Flag
Mô hình Cờ xảy ra khi giá có xu hướng mạnh đột ngột dừng lại và thoái lui một chút trong một phạm vi hình chữ nhật. Sau đó, nó phá vỡ phạm vi đó và tiếp tục theo hướng ban đầu, cho bạn cơ hội tham gia vào nửa sau của xu hướng với mức giá tốt hơn so với trước khi cờ hình thành. Cụ thể:
- Với mô hình cờ tăng giá: entry ở vùng giá phá trendline (phá kênh xu hướng giảm), stopploss dưới vùng hỗ trợ. Nếu giá điều chỉnh về không quá vùng fibo 50 thì đà tăng tiếp theo sẽ là một đà tăng mạnh.
- Với mô hình cờ giảm giá: entry ở vùng giá phá trendline (phá kênh xu hướng tăng), stopploss trên vùng kháng cự. Nếu giá điều chỉnh về không quá vùng fibo 50 thì đà giảm tiếp theo sẽ là một đà tụt giảm sâu.
- Take Profit (TP): áp dụng cho mô hình cờ: độ dài chu kì tiếp theo bằng độ dài chu kì của cán cờ trước đó (xy1=xy như trên hình)
Xem ví dụ trong ảnh dưới đây:
4. Lưu ý khi giao dịch với mô hình lá cờ
- Vì là giao dịch với mô hình giá, do đó bạn cần luyện tập chăm chỉ để có con mắt tinh tường để nhìn ra mô hình giá sắp hình thành.
- Để vận dụng tốt mô hình lá cờ, bạn phải nhìn nó trong cả một quá trình phía trước của nó. Nếu chiếu theo nguyên lý sóng Elliott thì phần “cán cờ” thường là một sóng tăng trước đó. Còn phần “lá cờ” sẽ là một sóng điều chỉnh. Cả cán cờ và lá cờ đều nằm trong một con sóng lớn. Tuy nhiên mọi thứ thường không rõ ràng như vậy. Nó còn tùy vào cách bạn nhìn đồ thị.
- Phần lá trong mô hình cờ tăng phải hướng xuống. Đối với mô hình cờ giảm thì phần lá phải hướng lên. Điều này thể hiện sự điều chỉnh, tạm nghỉ của xu hướng.
- Nếu phần lá của mô hình cờ có biên độ hẹp thì sẽ có độ chính xác cao hơn.
- Phần cán của mô hình càng dài thì độ chính xác cũng cao hơn.
- Bạn có thể áp dụng Flag Pattern trong khung thời gian 1 phút, 5 phút, 1H, 4H hay khung tuần…. Tuy nhiên khung thời gian 1H trở lên thường có kết quả tốt hơn.
5. Những sai lầm cần tránh
- Nhầm lẫn với mô hình Đỉnh/Đáy đôi: Đôi khi giá điều chỉnh quá sâu khiến mô hình không còn là lá cờ mà chuyển sang đảo chiều.
- Giao dịch quá sớm: Vào lệnh khi giá chưa thực sự phá vỡ cạnh của lá cờ.
- Bỏ qua xu hướng tổng thể: Luôn ghi nhớ rằng mô hình lá cờ là mô hình tiếp diễn. Đừng cố tìm một Bull Flag trong một thị trường đang có xu hướng giảm dài hạn (Bear Market).
Tóm lại
Mô hình lá cờ là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của nhà giao dịch kỹ thuật nếu được sử dụng đúng cách và có sự xác nhận từ khối lượng. Sự kiên nhẫn chờ đợi điểm phá vỡ xác thực chính là chìa khóa để tối ưu hóa tỷ lệ Risk/Reward (R:R).
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Mô hình lá cờ là gì?
Mô hình lá cờ (Flag Pattern) là mô hình tiếp diễn xu hướng, thường xuất hiện sau một pha tăng hoặc giảm mạnh, báo hiệu khả năng giá tiếp tục đi theo xu hướng cũ.
Mô hình lá cờ tăng và lá cờ giảm khác nhau thế nào?
Lá cờ tăng hình thành sau xu hướng tăng và cho tín hiệu tiếp diễn đi lên, trong khi lá cờ giảm xuất hiện sau xu hướng giảm và báo hiệu giá có thể giảm tiếp.
Mô hình lá cờ có đáng tin cậy không?
Mô hình lá cờ có độ tin cậy cao khi xuất hiện trong xu hướng mạnh và được xác nhận bằng khối lượng giao dịch giảm trong pha tích lũy.
Cách giao dịch với mô hình lá cờ hiệu quả?
Trader thường vào lệnh khi giá phá vỡ cạnh lá cờ theo hướng xu hướng chính, đặt stop loss phía đối diện và chốt lời theo chiều cao cột cờ.
Mô hình lá cờ dễ nhầm với mô hình nào?
Mô hình lá cờ dễ bị nhầm với mô hình tam giác hoặc hình chữ nhật, nhưng điểm khác biệt là thời gian tích lũy ngắn và độ dốc rõ ràng.
