Nếu là người giao dịch theo xu hướng, bạn cần biết đến chỉ báo ADX. Đây là một công cụ đo sức mạnh xu hướng được quan tâm hàng đầu hiện nay. Vậy bạn đã biết chỉ báo ADX là gì? Làm cách nào để sử dụng chỉ báo này hiệu quả nhất trong giao dịch Forex?
NỘI DUNG CHÍNH
1. Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX viết đầy đủ là Average Directional Index, đây là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến để đo sức mạnh của xu hướng thị trường. ADX có giá trị từ 0 đến 100. Giá trị của ADX càng lớn thì xu hướng khi đó càng mạnh.
Chỉ báo ADX được phát triển bởi Welles Wilder vào năm 1978 với mục đích làm chỉ báo sức mạnh cho thị trường hàng hóa. Hiện nay, chỉ báo này được áp dụng rộng rãi trên thị trường như forex, chứng khoán.
Từ những dữ liệu trên, Trader sẽ ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Vì vậy, cùng với Stochastic và RSI, đây là một trong những công cụ chỉ báo dao động được các nhà giao dịch theo xu hướng đặc biệt yêu thích.
2. Các thành phần của chỉ báo ADX
ADX gồm 3 thành phần chính: ADX, +DI và -DI
- ADX: đường nét liền màu nâu là đường đo độ mạnh yếu của xu hướng,.
- +DI: đường nét liền màu xanh là đường chỉ số dương.
- -DI: đường nét liền màu đỏ là đường chỉ số âm.
Trong đó:
- Đường ADX dự báo xu hướng mới của thị trường có được xác lập hay không
- Nếu +DI ở trên -DI là tín hiệu của thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Nếu +DI ở dưới -DI lại là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.
3. Công thức tính ADX
ADX được tính toán theo công thức sau:
Theo công thức này, giá trị của ADX dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Cách tính của công thức khá phức tạp và khó thực hiện thủ công nếu bạn đang theo dõi nhiều mã hoặc muốn phân tích xu hướng tổng quan thị trường. Nhưng bạn đừng lo, phần mềm MT4 sẽ tính toán chỉ số này đơn giản và nhanh chóng.
Trong MT4, bạn vào Insert –> Indicators –> Trends –> Average Directional Movement Index như hình minh họa dưới đây:
4. Ý nghĩa của ADX indicator
Được biết đến là một chỉ báo dao động quan trọng trong giao dịch Forex, ADX có ý nghĩa:
- Kết hợp cùng các chỉ báo khác để xác định xu hướng của thị trường. Trader cần xác định chính xác xu hướng của thị trường để mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình.
- Xác định độ mạnh yếu của xu hướng. Bản thân chỉ báo ADX không đưa ra mức giá giao dịch cụ thể nhưng lại cung cấp giá trị để xác định độ mạnh yếu của xu hướng. Khi giao dịch theo xu hướng, điều này rất quan trọng với trader. Dù xu hướng tăng nhưng độ mạnh xu hướng thấp thì trader cũng cần cân nhắc có nên tham gia giao dịch.
- Xác định giá có đang đi đúng hướng với phán đoán của trader không. ADX giúp loại bỏ các tín hiệu giá nhiễu, từ đó, Trader sẽ kiểm tra và xác định chính xác hơn xu hướng giá hiện tại của thị trường.
Chỉ báo ADX giúp các nhà phân tích kỹ thuật và giao dịch theo xu hướng với vị thế và đưa ra quyết định khá chính xác. Vì vậy, đây là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được nhiều trader quan tâm và sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
5. Cách sử dụng ADX trong dự báo
Chỉ báo ADX được đánh giá khá chính xác trong xác định biến động của thị trường. Tuy nhiên, để giảm thiểu lượng nhiễu, tăng hiệu quả dự báo, trader nên kết hợp với các công cụ chỉ báo khác.
5.1. Dựa vào sự biến động của ADX dự báo xu hướng
Chỉ báo ADX dao động trong khoảng giá trị từ 0 đến 100 và có ý nghĩa cơ bản trong xác định sức mạnh của xu hướng:
| Giá trị chỉ báo ADX | Xu hướng sức mạnh |
| 0 – 25 | Vắng mặt hoặc yếu |
| 25 – 50 | Mạnh mẽ |
| 50 – 75 | Rất mạnh |
| 75 – 100 | Cực kỳ mạnh mẽ |
Thông thường, khi ADX < 25, thị trường rơi vào tình trạng Sideway, không xác định được xu thế hoặc tín hiệu rất yếu. Tuy nhiên, trader cũng cần quan tâm đến tình trạng này bởi khi ADX trong khoảng 20 – 25, xu hướng sức mạnh đang có dấu hiệu hình thành, trader cần theo dõi và sẵn sàng tham gia bất kỳ lúc nào khi tín hiệu xác định vượt qua 25.
Khi đã vượt qua mốc giá trị 25, tín hiệu xu hướng sức mạnh thị trường đã tăng lên mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn rất nhiều. Lúc này trader có thể cân nhắc đến vị thế và vào lệnh khi thích hợp.
5.2. Dựa vào sự biến động của ADX kết hợp với DI (hoặc DMI) để đặt lệnh
Đường +DI và -DI đặc trưng định hướng cho chuyển động. Khi chỉ báo ADX kết hợp với đường +DI và -DI sẽ giúp trader tìm được vị thế mua bán, đặc biệt trong trường hợp ADX>50:
- +DI cắt – DI từ dưới lên hoặc +DI ở trên -DI, xu hướng tăng giá mạnh, trader có thể mở vị thế mua, đặt lệnh Buy.
- +DI cắt -DI từ trên xuống hoặc +DI nằm dưới -DI, xu hướng giá giảm, trader cân nhắc mở vị thế bán, đặt lệnh Sell.
Tuy nhiên, trader cần lưu ý:
- Chỉ khi thị trường đang có xu thế rõ ràng (ADX >25) thì tín hiệu cắt của DI mới chính xác.
- Trường hợp thị trường ảm đạm, không có xu hướng (ADX <25), cách này không còn chính xác nữa. Trader cần kết hợp thêm các chỉ báo khác để hoàn thiện thông tin, giảm thiểu rủi ro giao dịch.
5.3. Dựa vào ADX kết hợp tín hiệu phân kỳ cảnh báo đỉnh đáy
Tín hiệu phân kỳ kết hợp với giá trị ADX giúp trader xác định sức mạnh và đưa ra xu hướng thị trường trong ngắn hạn:
- Tín hiệu phân kỳ âm cảnh báo đỉnh ngắn hạn được hình thành, ADX có xu hướng giảm, trader cần theo dõi và xác định thời điểm đóng vị thế trước đó.
- Tín hiệu phân kỳ dương kèm cảnh báo đáy ngắn hạn được hình thành, ADX có xu hướng tăng, trader có thể cân nhắc mở vị thế mới.
Lưu ý: Dù theo cách phân tích nào, Trader cũng cần theo dõi xu thế thị trường và giao dịch theo xu thế chung. Đi ngược xu hướng rất rủi ro trong giao dịch.
6. Cách giao dịch với chỉ báo ADX hiệu quả
Để đạt hiệu quả cao nhất khi vào lệnh giao dịch, trader có thể tham khảo các bước sau:
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Bạn cần xác định xu thế của thị trường để có cơ sở quyết định chọn vị thế giao dịch. Để xem xét xu hướng trong trung hạn, trader có thể dùng đường EMA200:
- Giá cao hơn EMA200, trong trung hạn, xu hướng đang trong quá trình tăng giá
- Giá thấp hơn EMA200, trong trung và dài hạn, đồ thị đang ở xu hướng giảm giá.
Để ít rủi ro nhất, trader giao dịch xuôi theo xu hướng của thị trường. Sau khi đã xác định được tình trạng của thị trường, trader cần xác định vị thế mua – bán của mình bằng đồ thị ADX.
Bước 2: Xác định vị thế giao dịch
Nhìn vào đồ thị giao dịch và biểu đồ chỉ báo ADX, có 3 trường hợp xảy ra:
- ADX indicator > 25 và +DI nằm trên -DI, xu hướng giá tăng cao hơn => nên chọn vị thế mua, vào lệnh Buy.
- ADX indicator > 25 và +DI nằm trên -DI biểu thị xu hướng giảm giá trong ngắn hạn, => nên chọn vị thế bán, vào lệnh Sell.
- ADX indicator < 25 biểu hiện của thị trường đi ngang, xu thế chưa hình thành rõ rệt. Lúc này trader nên cân nhắc thoát khỏi vị thế trước đó hoặc chờ đợi thời cơ khác tốt hơn.
Đặc biệt vào thời điểm ADX đang có những bước lấy đà trong khoảng 20 đến 25, trader cần kiên nhẫn theo dõi thêm và chờ đợi cơ hội tiếp theo nếu khả năng cho phép.
Bước 3: Đánh giá cơ hội
Sau khi đã lựa chọn được vị thế phù hợp cho giao dịch tiếp theo, trader cần lựa chọn điểm mua. Khi lựa chọn điểm mua, trader cũng cần đánh giá một lần nữa liên quan đến lợi nhuận thu được. Nếu lợi nhuận lớn hơn 2 lần rủi ro thì trader mới tham gia, bằng không thì đứng ngoài.
7. Lưu ý khi sử dụng chỉ báo ADX trong phân tích kỹ thuật
Khi tham gia giao dịch theo xu hướng và phân tích dao động với ADX indicator, trader lưu ý thật kỹ những điều sau:
- Mỗi chỉ báo kỹ thuật đều có sức mạnh riêng, ý nghĩa riêng. Đường ADX có ý nghĩa xác định sức mạnh xu hướng nhưng không chỉ ra được xu hướng của thị trường. Chính vì vậy, trader cần kết hợp chỉ báo này với các chỉ báo, số liệu khác. Càng nhận được tín hiệu đồng thuận nhiều, khả năng nhiễu càng ít, xác suất giao dịch càng thành công.
- Các nhà giao dịch phân tích ADX cần tuân thủ xu thế của thị trường. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, trader tiến hành chọn vị thế và vào lệnh. Có như vậy mới đảm bảo an toàn cao nhất cho danh mục của mình.
Đến giờ thì bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi chỉ báo ADX là gì và làm thế nào để giao dịch với chỉ báo này hiệu quả nhất rồi. Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng thì đừng bỏ qua chỉ báo dao động này nhé!
